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贵州前首富疑陷资金困局 被曝违规占款10亿元

  超80%股权被质押。 

  在两度延期回复深交所关注函后,贵州百灵索菲亚股票企业集团制药股份有限公司(下称“贵州百灵”)日前发布公告,承认公司实际控制人、董事长姜伟存在“非经营性占用资金”的违规行为。

索菲亚股票  公告显示,姜伟2019年度非经营性占用资金4.92亿元、2020年1月1日至2020年5月19日占用资金5.66亿元。姜伟长达一年多违规占用的10.58亿元,均以资金拆借为由划出。

索菲亚股票  值得注意的是,除了资金占用,姜伟及其一致行动人的股票质押率已高达80.46%。股权高度质押下,姜伟从去年12月17日至今年3月12日间,曾9次减持公司股份,而在更早前的2019年7月,姜伟及其一致行动人张锦芬将所持6.15%协议转让给了华创证券。针对实控人减持和转让股份,贵州百灵曾在公告中均表示,是为偿还股权质押负债,“属于民企纾困计划的后续措施”。

  然而,减持套现、卖股还债对于姜伟来说似乎仍不足够。贵州百灵于今年5月22日审议通过向全体股东每10 股派 2.2元人民币现金的分红方案,现金分红金额达3.1亿元。按持股比例估算,姜伟和弟弟姜勇可分得1.8亿元(税前)。

  这笔占到2019年净利润106%的高分红背后,是贵州百灵上市10年来首次出现营收、净利双下滑的重要关口。财报显示,贵州百灵2019年实现营收28.51亿元,同比下降9.13%,净利润为2.91亿元,同比下降48.27%。

  在营收、净利下滑的同时,贵州百灵创新业务也显得“剑走偏锋”。5月22日,贵州百灵在官网、官微发文表示,旗下两款独家苗药——咳速停糖浆和咳清胶囊对轻型、普通型新冠肺炎治疗有效。文章发表后,公司股价三个交易日累计涨幅逾10%。

索菲亚股票  随后,在贵州药监局表示要彻查此事后,贵州百灵又火速删除了索菲亚股票相关的文章。在去年火爆的工业大麻概念,今年的口罩概念中,贵州百灵也都没有缺席。而在布局“糖宁通络”一款减肥和减轻糖尿病耐药性新产品时,姜伟还疑似卷入“受贿”案中。

索菲亚股票  公开资料显示,贵州百灵为苗药代表企业,公司总资产71亿元,于2010年在深交所上市。其创始人姜伟则曾打败老干妈的陶华碧,于2015年-2017年蝉联贵州首富,姜伟家族财富一度高达210亿元。不过,在贵州百灵市值由2015年最高的522亿元下降到最新的117亿元(6月9日收盘),这位曾经的贵州首富身家也在下降。2020年2月,姜伟家族以90亿元位列2020胡润全球富豪榜第2142位。

  针对上述问题,时间财经致电、致函贵州百灵董秘办,截至发稿,未获回复。

  违规占款

索菲亚股票  在姜伟持续拆借贵州百灵超10亿元背后,是贵州百灵利用供应商为“中介”,形成姜伟违规占用资金的财务问题。

  贵州百灵以预付货款、银行贷款定向支付的方式,向供应商贵州宜博经贸有限责任公司(以下简称“宜博经贸”)、潮州市潮安区梅园印务有限公司(以下简称“梅园印务”)、安顺市宝林科技中药饮片有限公司(以下简称“宝林科技”)划转资金,仅2019年就达到20.85亿元。其中通过上述供应商进行银行倒贷14.22亿元、供应商使用资金为1.7亿元、实际控制人占用资金为4.92亿元。

  贵州百灵披露细节显示,基本上都是由贵州百灵将资金划出至上述三家供应商账户中,经一周左右时间,再由这些供应商划入贵州百灵。贵州百灵称,这样的银行倒贷行为产生的原因是公司按期向金融机构归还到期流动资金贷款。按期归还后,银行发放新一期的流动资金贷款,银行受托支付到公司指定供应商,供应商收到后再转付给贵州百灵。

索菲亚股票  值得注意的是,这3家供应商的资金一部分流向了贵州百灵的控股股东姜伟,形成控股股东对贵州百灵的非经营性占用资金。贵州百灵在2020年向供应商划出资金5.66亿元,划入资金5.38亿元,均属关联方非经营性占用,姜伟非经营性占用公司资金日占用余额最高达4.6亿元。

索菲亚股票  但上述三家供应商并未直接出现在贵州百灵披露公告中,2019年贵州百灵前五大供应商采购金额合计为3.3亿元,也与贵州百灵回复深交所中与三位供应商往来款超20亿元差别较大。

  强制平仓?

索菲亚股票  频繁拆借资金后的姜伟似乎并未解决其股份高质押的债务困境。5月28日,贵州百灵发布公告表示,姜伟将已质押给五矿证券有限公司的部分股票办理股票质押式回购交易延期购回,涉及4000万股,该笔质押同样是用于偿还股票质押债务,如按当日收盘价,姜伟回购该笔质押股总价或达3.4亿元。

  与此同时,姜伟所持贵州百灵股份质押仍在继续。5月20日,贵州百灵公告,姜伟再新增质押233万股,质押方为申万宏源证券有限公司。而据公告,姜伟及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为5.19亿股,对应融资余额为23.66亿元。未来一年内,到期的质押股份累计数量为6.64亿股股,占其所持股份比例为80.46%,对应融资余额为29.46亿元。也就说,在未来一年内,姜伟及其一致行动人质押股份将全部到期,而其是否能如期回购尚是未知数。

  在这份公告中,贵州百灵曾表示姜伟目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。但如果后续如出现平仓风险,将采取提前购回、补充质押等措施进行应对。彼时,贵州百灵还表示姜伟及其一致行动人不存在非经营性资金占用等侵害上市公司利益的情形。

  据悉,上市之初,姜伟及其一致行动人质押率只占上市公司总股本的43.12%,后因受二级市场股价影响,股票质押担保物价值降低,为保证质押物充分,姜伟等人先后多次采取现金还款、补充质押等方式,致使实际质押股数上升,截至2018年末,其质押率一度高达89.15%。

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